职位说明：

1、严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；

2、根据公司费用审批流程，对报销凭证复核完毕后可予以办理相关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；

3、严格执行现金备用金制度，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；

4、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理；

5、负责其他现金出纳有关业务处理；

6、及时核对银行明细账、现金明细账，做好每日资金日报表，妥善使用和保管公司印鉴（财务专用章）；

7、负责公司发票开具及协助公司外经证办理；

8、负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证劵等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作；

9、及时索要银行对账单，及时编制银行余额调节表；

10、及时搜集新进人员名单，办理工资打发卡，按人事部制作工资表，及时办理发放员工现金及银行卡发薪业务；

11、严格遵守公司财务机密，每月汇总当月已开具发票给会计，及时递交会计各类已支付的单据；

12、上级交办的行政其他工作。

任职要求：

1、会计学或财务管理专业大专以上学历；

2、财务专业应届毕业生或有本岗位实际从业经验有会计从业资格证优先；

3、工作细心、有责任心、积极乐观和良好的道德品德及职业操守。